經(jīng)歷了昨日的放量高開低走行情后,今日在北向資金的帶動下,市場情緒有所回暖。兩市股指今日早盤持續(xù)攀升走高,午后,北向資金轉(zhuǎn)向流出,兩市股指維持震蕩走勢。其中,科創(chuàng)50指數(shù)表現(xiàn)比較突出,午后持續(xù)拉升,漲超4%。
值得注意的是,今日兩市成交量再次突破萬億,達(dá)到10384億元。
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港股恒生指數(shù)今日也持續(xù)拉升走高,但午后持續(xù)維持震蕩走勢。恒生科技成份股表現(xiàn)比較突出,微博漲超9%,華虹半導(dǎo)體、中芯國際、金山軟件等科技股大漲。
半導(dǎo)體板塊爆發(fā)
半導(dǎo)體板塊今日反彈大漲,美芯晟、晶升股份、卓勝微、南芯科技、長川科技、華虹公司等多股漲超10%。
消息面來看,據(jù)商務(wù)部發(fā)布的消息,商務(wù)部部長王文濤在京與來訪的美國商務(wù)部長雷蒙多舉行會談。王文濤重點(diǎn)就美國對華301關(guān)稅、半導(dǎo)體政策、雙向投資限制、歧視性補(bǔ)貼、制裁中國企業(yè)等表達(dá)嚴(yán)正關(guān)切。雙方宣布在中美兩國商務(wù)部之間建立新的溝通渠道,成立一個工作組,由中美副部長級和司局級政府官員組成,并有企業(yè)代表參加,以尋求解決具體商業(yè)問題的辦法。此外,雙方還啟動出口管制信息交流機(jī)制,作為解釋各自出口管制制度和改善溝通的機(jī)制。
8月份以來,國內(nèi)多家半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)披露了2023年半年報。盡管過去一年半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)步入下行周期,多家企業(yè)受消費(fèi)需求疲軟拖累,導(dǎo)致上半年整體業(yè)務(wù)、財務(wù)表現(xiàn)不佳,不過,國產(chǎn)半導(dǎo)體設(shè)備企業(yè)普遍在上半年取得較好的業(yè)績表現(xiàn),營收、凈利潤雙雙大幅增長。
國金證券發(fā)布研報稱,隨著下游需求逐漸復(fù)蘇,半導(dǎo)體行業(yè)有望乘上周期順風(fēng)車,疊加國產(chǎn)替代空間廣闊,發(fā)展自主可控之路正當(dāng)時。該券商表示,持續(xù)看好英偉達(dá)和AI受益產(chǎn)業(yè)鏈;封測行業(yè)觸底持續(xù)進(jìn)行,底部反轉(zhuǎn)或?qū)⒌絹?;受益于自主可控疊加“量價雙增”,半導(dǎo)體測試行業(yè)市場規(guī)模有望快速擴(kuò)容;半導(dǎo)體量、檢測設(shè)備國產(chǎn)替代空間大,下游客戶重點(diǎn)加速導(dǎo)入;存儲器方面,現(xiàn)貨價已連續(xù)兩周不跌,原廠去庫有望加速,手機(jī)、PC邊際改善,終端庫存基本出清,下半年服務(wù)器需求或加速改善。
汽車零部件板塊掀起漲停潮
汽車零部件板塊今日同樣表現(xiàn)搶眼,星源卓鎂實(shí)現(xiàn)20%漲停,精鍛科技、恒帥股份、德邁仕、紐泰格、貝斯特、維科精密、美力科技等多股漲超10%,光洋股份、亞通精工、征和工業(yè)、浙江世寶、明新旭騰、中馬傳動、拓普集團(tuán)等多股漲停。
消息面上,第二十六屆成都國際汽車展覽會于25日開幕。作為國內(nèi)四大A級車展之一,本屆成都車展占地超過20萬平方米,分布在11個展館內(nèi),共有129個品牌展出近1600款車型,涵蓋了德系、美系、法系、日系、韓系、合資以及自主品牌。
乘聯(lián)會發(fā)布的信息顯示,2023年7月的世界汽車銷量達(dá)到715萬臺,同比增6%。2023年1-7月的世界汽車銷量達(dá)到4960萬臺,同比增長10%。由于芯片供給改善,世界汽車行業(yè)的運(yùn)行明顯改善,導(dǎo)致國際車企銷量改善。2023年中國車企的世界累計份額達(dá)到32%。
民生證券認(rèn)為,7、8月為車市淡季,車企開啟降價促銷競爭,成都車展有望提振需求,靜待金九銀十催化板塊行情。從當(dāng)前各車企表現(xiàn)來看,終端價格相對平穩(wěn),且年初終端表現(xiàn)已表明價格戰(zhàn)易引起終端觀望情緒,影響放量。后續(xù)伴隨著金九銀十汽車消費(fèi)旺季來臨,以及問界、理想和小鵬等新勢力逐步推動城區(qū)NOA上車,智駕體驗(yàn)迭代升級,強(qiáng)供給刺激加速來臨,終端消費(fèi)有望持續(xù)好轉(zhuǎn)。
消費(fèi)電子走出“寒冬”?
伴隨半導(dǎo)體板塊大漲的還有消費(fèi)電子板塊,傳音控股、飛榮達(dá)等漲超10%,智迪科技、瀛通通訊、瑞瑪精密等多股漲停。
消費(fèi)電子龍頭立訊精密昨日晚間發(fā)布的半年報顯示,公司上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入979.71億元,同比增長19.53%;凈利潤43.56億元,同比增長15.11%;扣非凈利潤41.54億元,同比增長22.48%。公司上半年消費(fèi)電子業(yè)務(wù)逆勢增長,同時新興業(yè)務(wù)汽車及通訊板塊分別實(shí)現(xiàn)51.89%及68.42%的增幅。
立訊精密預(yù)計前三季度凈利潤70.4億元-76.8億元,同比增長10%-20%。
國金證券認(rèn)為,電子基本面在逐步改善,9月蘋果及華為將發(fā)布新機(jī),產(chǎn)業(yè)鏈在積極備貨,消費(fèi)電子庫存合理,三季度業(yè)績在新機(jī)需求拉動下,業(yè)績有望積極改善,中長期來看,Ai有望給消費(fèi)電子賦能,帶來新的換機(jī)需求,目前手機(jī)、電腦廠商正在大力開發(fā)Ai應(yīng)用,有望逐漸落地??春眯枨髲?fù)蘇、Ai需求驅(qū)動及自主可控受益產(chǎn)業(yè)鏈。
科創(chuàng)板傳出大消息
今天,科創(chuàng)板猛漲,據(jù)一些財經(jīng)大V發(fā)布微博稱,“資金猛攻300、688的票,科創(chuàng)板最近傳聞要降低門檻了?!?/p>
其實(shí),關(guān)于科創(chuàng)板降門檻的傳聞由來已久。今年7月,高層會議指出,要活躍資本市場,而降低科創(chuàng)板門檻就被市場視為活躍市場的重要手段之一。事實(shí)上,去年5月13日,證監(jiān)會正式下發(fā)《做市規(guī)定》,上交所也同步發(fā)布《上海證券交易所科創(chuàng)板股票做市交易業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》,并公開征求意見,系列舉措正是為了增加個股流動性、抑制價格大幅波動。彼時,就有人提出,要降低門檻。但從后續(xù)情況來看,當(dāng)時,做市業(yè)務(wù)細(xì)則剛剛結(jié)束征求意見,并不具備充分的理由密集推出相關(guān)措施以刺激流動性。
2023年7月22日,科創(chuàng)板開市滿4周年,板塊整體運(yùn)行平穩(wěn),相關(guān)創(chuàng)新制度已經(jīng)過市場檢驗(yàn)。但不少科創(chuàng)企業(yè)、創(chuàng)投股東認(rèn)為,當(dāng)前科創(chuàng)板還存在交易門檻高、流動性不足等問題有待優(yōu)化,以進(jìn)一步增強(qiáng)科創(chuàng)板的吸引力。招商基金研究部首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家李湛曾表示,科創(chuàng)板50萬元的個人投資者準(zhǔn)入門檻在一定程度上制約了科創(chuàng)板的流動性,科創(chuàng)板準(zhǔn)入門檻的降低將是一個長期趨勢。