20230703復(fù)盤

盤面綜述

(資料圖片)

指數(shù)開門紅，上證漲超1%。個股3100+紅盤，保險、整車、旅游、風(fēng)電強勢，游戲、減速器和AIGC等領(lǐng)跌。這里指數(shù)表現(xiàn)稍超預(yù)期，權(quán)重發(fā)力成交重回萬億，有利于行情的穩(wěn)住。但以游戲為代表的題材品種大跌的仍然很多，預(yù)計后續(xù)會有所修復(fù)。七月行情圍繞業(yè)績，會有更多的方向加入到輪動之中，注意節(jié)奏的把控，切忌追漲殺跌。

大局觀和板塊熱點

華脈科技止步6板并補跌跌停，體現(xiàn)高位壓力。連板股8只集中在2板，襄陽軸承4板高標。20cm方面，日內(nèi)出現(xiàn)斷檔，前一日漲停品種溢價尚可，漲超10%品種以賽道方向居多，以趨勢居多而非漲停進攻，后文會做說明。

AI方向，早盤游戲帶動應(yīng)用一頓殺跌，盤后龍虎榜的反饋并不糟糕，會有修復(fù)。

其余的應(yīng)用端，傳媒、數(shù)據(jù)、模型等分離的品種不多，重點看明日能走強的分支。

算力端早盤也是跟跌，但午后有修復(fù)，中際、新易盛有翻紅動作，板塊有韌性。

圍繞CPO仍然會有人氣股走出來，其余的像交換機、服務(wù)器等走勢也不算弱。

大票有初步止跌嘗試，昆侖、浪潮等，還需要籌碼沉淀，目前是有性價比的左側(cè)。

信創(chuàng)，日內(nèi)有表現(xiàn)，中國軟件、海量數(shù)據(jù)等，與AI的重合度較高，也包括數(shù)據(jù)要素。

機器人，比預(yù)期的弱，吃高位的虧，后面會議預(yù)期會有一次博弈，難度不算低。

日內(nèi)賽道強勢，逆變器、大儲低位輪動，上能、盛弘、南網(wǎng)、新風(fēng)光等老辨識度。

新技術(shù)，PET走了沖高回落，暫時還在趨勢內(nèi)，寶明、英聯(lián)也需要分歧，不追漲。

汽車，塞力斯繼續(xù)核心，整車多個首板，后續(xù)重點看壓鑄一體化、無人駕駛分支。

消費、金融等有帶動指數(shù)，不支持持續(xù)表現(xiàn)，中船系有趨勢特征，也是低吸居多。

今日操作和明日策略

操作：平盤附近賣出九L科技，前一日的炸板，早盤AI分支比較弱，沒有一波拉起就出了。沒有開新倉，其實是期待能走出20cm首板的，上能、仟源這種意義不大。

機會：主板留意低位試錯，關(guān)注前排的反包，重點看AI方向。20cm方面，繼續(xù)留意首板，斷檔之后一般有一定的性價比，前排為主。

中線方面，倉位基本上維持。仍是圍繞AI，開倉部分CPO，小幅減倉數(shù)據(jù)、應(yīng)用。這里指數(shù)以較強方式開啟月初，如能走出沿5日線小趨勢，配合題材回暖，是最理想的。情緒上注意游戲、機器人等局部殺跌能否緩解，不至于太悲觀，做賽道、AI，甚至是傳統(tǒng)權(quán)重，相應(yīng)的按照博弈、趨勢的思維來把握即可，守住自身的能力范圍，珍惜市場的局部改善，供參考。