熱點(diǎn)前瞻：金融IT+醫(yī)療設(shè)備+人造太陽+房地產(chǎn)

(相關(guān)資料圖)

一、熱點(diǎn)前瞻（8.28）

熱點(diǎn)一：金融IT

邏輯概述：8月27日晚間連發(fā)四大利好，自8月28日起，證券交易印花稅實(shí)施減半征收。印花稅的下調(diào)往往會大幅提升市場交投活躍度?！督y(tǒng)籌一二級市場平衡 優(yōu)化PO、再融資監(jiān)管安排》《進(jìn)一步規(guī)范股份減持行為》《調(diào)降融資保證金比例，支持適度融資需求》。

點(diǎn)評：4大利好齊發(fā)，券商板塊有望全面受益于“活躍資本市場”的主基調(diào)，迎來板塊估值及盈利修復(fù)。金融行業(yè)對信息系統(tǒng)具有較高依賴，“活躍資本市場”有望增加投資交易等系統(tǒng)的建設(shè)與升級改造需求。

相關(guān)公司：

頂點(diǎn)軟件——國內(nèi)券商CRM軟件龍頭，產(chǎn)品在大部分券商廣泛使用，此外還為銀行提供風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)等專業(yè)金融軟件。

金證股份——公司聚焦“金融科技 數(shù)字經(jīng)濟(jì)”兩大賽道。

東方財(cái)富——互聯(lián)網(wǎng)券商龍頭。

同花順——是國內(nèi)領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)金融信息服務(wù)提供商。

熱點(diǎn)二：醫(yī)療設(shè)備

邏輯概述：審議通過《醫(yī)藥工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃 (2023-2025年)》和《醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動計(jì)劃(2023-2025年)》要求著力提高醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)韌性和現(xiàn)代化水平增強(qiáng)高端藥品、關(guān)鍵技術(shù)和原輔料等供給能力，加快補(bǔ)齊我國高端醫(yī)療裝備短板，促進(jìn)國產(chǎn)醫(yī)療裝備迭代升級。

點(diǎn)評：未來5到10年內(nèi)，國產(chǎn)器械產(chǎn)品將持續(xù)在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域提升市場份額，對于推動醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)療裝備產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

相關(guān)公司：

新產(chǎn)業(yè)——是國內(nèi)體外診斷領(lǐng)域的領(lǐng)先者。

邁瑞醫(yī)療——國內(nèi)醫(yī)療器械龍頭，中國收入體量最大的醫(yī)療器械上市公司，多條產(chǎn)線市占率位于國內(nèi)TOP3;

新華醫(yī)療——公司感染控制設(shè)備的品種和產(chǎn)量已穩(wěn)居國內(nèi)第一，以醫(yī)用電子直線加速器為代表的放療系列產(chǎn)品，處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。

熱點(diǎn)三：人造太陽

邏輯概述：我國新-代“人造太陽”中國環(huán)流三號取得重大科研進(jìn)展，首次實(shí)現(xiàn)100萬安培等離子體電流下的高約束模式運(yùn)行，再次刷新我國磁約束聚變裝置運(yùn)行紀(jì)錄，標(biāo)志著我國磁約束核聚變研究向高性能聚變等離子體運(yùn)行邁出重要一步。

點(diǎn)評：隨著可控核聚變實(shí)驗(yàn)不斷突破，以及以高溫超導(dǎo)為代表的硬件技術(shù)不斷發(fā)展，產(chǎn)業(yè)和風(fēng)險(xiǎn)資本不斷涌入這賽道。相關(guān)投資有望快速轉(zhuǎn)化為對上游的采購訂單，從而拉動聚變產(chǎn)業(yè)鏈需求放量。

相關(guān)公司：

安泰科技——公司在國際上率先實(shí)現(xiàn)了核聚變用鎢銅偏濾器的批量化生產(chǎn)。

金杯電工——公司在超導(dǎo)線纜絕緣研發(fā)制造方面處于國內(nèi)領(lǐng)先水平，產(chǎn)品可應(yīng)用于磁控核聚變裝置等領(lǐng)域。

寶勝股份——是國內(nèi)較早參與ITER國際合作項(xiàng)目的公司之一。

久立特材——久立特材是ITER中國工作組的重要供貨商之一。

熱點(diǎn)四：房地產(chǎn)

邏輯概述：聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于優(yōu)化個(gè)人住房貸款中住房套數(shù)認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)的通知》。此外，周日發(fā)布的新規(guī)中，強(qiáng)調(diào)階段性收緊IPO節(jié)奏，而地產(chǎn)上市公司再融資不受破發(fā)、破凈和虧損限制。

點(diǎn)評：此次“認(rèn)房不認(rèn)貸”主要對置換等剛需、改善性住房需求的購房者的支持力度較大。首付比例和房貸利率均下降，有效降低購房者的購房成本。

相關(guān)公司：

保利發(fā)展——公司已形成以不動產(chǎn)投資開發(fā)為主，以綜合服務(wù)與不動產(chǎn)金融為翼的業(yè)務(wù)板塊布局，一線土儲最多。

新城控股——新城是國內(nèi)住宅產(chǎn)業(yè)化和標(biāo)準(zhǔn)化的先行者和實(shí)踐者，是優(yōu)質(zhì)民營企業(yè)。

濱江集團(tuán)——公司的主要產(chǎn)品有房地產(chǎn)、酒店、物業(yè)服務(wù)。

我愛我家——全國性房地產(chǎn)中介服務(wù)龍頭。

二、操作策略

8月27日4大重磅利好齊發(fā)，極大的提振股民信心，尤其是減持新規(guī)，長期利好股市，將直接刺激市場強(qiáng)勢高開，不管高開幅度多高，高開后如何走，都已經(jīng)體現(xiàn)出管理層維護(hù)股市的強(qiáng)大意識，后市只會越來越好。

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