二季度高瓴HHLR的十大重倉(cāng)股中有六只中概，游戲股TAKE-TWO躋身前十，能源股自由港麥克莫蘭跌出前十；當(dāng)季增持京東、華住、百度，減持唯品會(huì)、理想汽車(chē)；加倉(cāng)微軟，新進(jìn)Adobe、谷歌。

盡管二季度中概股總體下跌，高瓴資本旗下投資美股的機(jī)構(gòu)仍繼續(xù)加碼多只中概股。

(資料圖)

美東時(shí)間8月15日周一，旗下專(zhuān)攻二級(jí)投資的基金管理機(jī)構(gòu)HHLR Advisors公布遞交美國(guó)證監(jiān)會(huì)的13F文件。這份持倉(cāng)文件顯示，高瓴HHLR（下稱(chēng)“高瓴”）二季度主要圍繞中概股和科技股配置。

二季度高瓴的十大重倉(cāng)股中，共有六只為中概股，較一季度少一只。這六只中概股的市值占比達(dá)到將近80%。整體看，在高瓴截至二季度末的全部美股持倉(cāng)中，中概股合計(jì)持有市值占比70%，大致持平一季度。

十大重倉(cāng)股中六只中概 游戲股TAKE-TWO躋身前十 能源股自由港麥克莫蘭跌出前十

截至二季度末，高瓴的十大重倉(cāng)股分別是：

一、百濟(jì)神州（BGNE）；二、拼多多（PDD）；三、貝殼找房（BEKE）；四、傳奇生物（LEGN）；五、阿里巴巴（BABA）；六、微軟（MSFT）；七、云軟件巨頭賽富時(shí)（Salesforce、代碼CRM）；八、“美版美團(tuán)”DoorDash（DASH）；九、華住酒店集團(tuán)（HTHT）；十、TAKE-TWO互動(dòng)軟件（TTWO）。

在六只重倉(cāng)的中概股中，相比一季度，高瓴前三大重倉(cāng)股的排名不變，一季度第四大重倉(cāng)股阿里巴巴的排名下降一位，一季度第八大重倉(cāng)股傳奇生物的排名上升四位，一季度排在第十位的重倉(cāng)股京東跌出前十，一季度晉升前十的華住酒店排名不變。

非中概股中，微軟和知名游戲公司TAKE-TWO躋身前十的新面孔，一季度第五大重倉(cāng)股賽富時(shí)的排名下降兩位，DoorDash的排名從一季度的第六位降至第八位。去年四季度和今年一季度都排在第七位的礦產(chǎn)和油氣資源公司自由港麥克莫蘭（Freeport-McMoRan）跌出前十。

二季度增持京東、華住、百度 減持唯品會(huì)、理想汽車(chē)

高瓴二季度共增持、新進(jìn)了20只美股標(biāo)的，對(duì)包括京東、華住在內(nèi)的七只中概股進(jìn)行了增持與新進(jìn)買(mǎi)入等操作。

其中，高瓴繼續(xù)增持了百度、京東和華住集團(tuán)。華住集團(tuán)是高瓴一季度新建倉(cāng)個(gè)股，當(dāng)季剛建倉(cāng)305萬(wàn)股就躋身十大重倉(cāng)股行列。

7月25日，華住集團(tuán)披露了2023年第二季度酒店經(jīng)營(yíng)初步業(yè)績(jī)公告，華住旗下位于中國(guó)地區(qū)的平均可出租客房收入數(shù)據(jù)已恢復(fù)至2019年水平的121%。

同時(shí)，高瓴二季度根據(jù)市場(chǎng)變化對(duì)26只美股標(biāo)的進(jìn)行了減持調(diào)整，中概股中減持了唯品會(huì)、理想汽車(chē)。

數(shù)據(jù)顯示，截至二季度末，唯品會(huì)今年的年內(nèi)漲幅為20%，理想汽車(chē)美股二季度股價(jià)漲約40%，截至季末，今年上半年漲幅已達(dá)72%。

加倉(cāng)微軟、新進(jìn)Adobe、谷歌

除中概股外，科技仍舊是HHLR的主要投資邏輯，除了阿里巴巴、賽富時(shí)、DoorDash依舊出現(xiàn)在十大重倉(cāng)股外，HHLR在二季度還增持微軟并進(jìn)入了十大股東，此外，新進(jìn)了Adobe（ADOBE）、谷歌等相關(guān)標(biāo)的。

公開(kāi)資料顯示，截至二季度末，橋水、索羅斯基金持倉(cāng)規(guī)模相比一季度末有所減少，同時(shí)在二季度也進(jìn)行了較明顯的調(diào)倉(cāng)，如橋水在二季度清倉(cāng)了91只股票、減持了342只股票。