光伏板塊成交額排名A股第一，晶科能源、愛旭股份、帝爾激光、鈞達(dá)股份等4股創(chuàng)歷史新高。

7月27日，光伏組件龍頭之一晶科能源大漲10.89%，收盤價(jià)創(chuàng)下歷史新高，A股市值突破1700億元。自今年1月26日上市以來，該公司股價(jià)震蕩上行，最新收盤價(jià)與發(fā)行價(jià)相比，累計(jì)漲幅達(dá)到2.4倍。

經(jīng)過短暫調(diào)整，光伏概念今日再次上攻。證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今日光伏概念股合計(jì)成交1528億元，排在所有題材板塊第一位。14只概念股錄得漲停板，聆達(dá)股份收獲20cm漲停。晶科能源、愛旭股份、帝爾激光、鈞達(dá)股份等4股今日創(chuàng)歷史新高。

(資料圖片)

光伏行業(yè)持續(xù)高景氣

兩大光伏巨頭再次提價(jià)

7月26日，硅片龍頭隆基綠能、電池片龍頭通威股份分別上調(diào)硅片和電池片的價(jià)格。

其中隆基單晶硅片P型M6報(bào)價(jià)從5.03元/片漲至6.33元/片，繼續(xù)刷新今年新高。通威太陽(yáng)能官網(wǎng)顯示，與上次報(bào)價(jià)相比，210尺寸電池片價(jià)格上漲4.07%；182尺寸電池片、166尺寸電池片漲幅分別為3.17%、漲幅3.23%。

在近期的光伏產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)大會(huì)上，電站開發(fā)企業(yè)人士普遍表示壓力大，部分省份集中式電站并網(wǎng)情況尤其不樂觀。業(yè)內(nèi)分析認(rèn)為，結(jié)合去年經(jīng)驗(yàn)并考慮到上游成本變化，今年大概率會(huì)出現(xiàn)年末集中搶裝的情況。根據(jù)硅料廠投產(chǎn)計(jì)劃，9月份以后有一定硅料新增產(chǎn)量釋放。屆時(shí)，自硅料到下游，產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格都有希望出現(xiàn)下調(diào)，有利于終端裝機(jī)達(dá)到目標(biāo)。

從今年發(fā)電和裝機(jī)規(guī)模來看，光伏產(chǎn)業(yè)延續(xù)高景氣。銀河證券研報(bào)顯示，今年上半年，光伏發(fā)電裝機(jī)30.88GW，同比增長(zhǎng)137.4%；出口總額約259億美元，同比增長(zhǎng)113%。目前已有25省市自治區(qū)明確“十四五”期間風(fēng)光裝機(jī)規(guī)劃，其中光伏新增裝機(jī)規(guī)模超392.16GW，未來四年新增344.48GW。

超六成光伏公司業(yè)績(jī)預(yù)喜

4只千億龍頭入圍

由于光伏行業(yè)的高景氣，兩大光伏龍頭隆基綠能、通威股份上半年業(yè)績(jī)均預(yù)告大幅增長(zhǎng)。隆基綠能預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤(rùn)為63億元至66億元，同比增長(zhǎng)26%至32%。通威股份預(yù)計(jì)凈利潤(rùn)為120億元至125億元，同比增長(zhǎng)304.62%至321.48%。

從業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)來看，光伏產(chǎn)業(yè)鏈整體亮點(diǎn)不少。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，已公布半年報(bào)、快報(bào)和預(yù)告凈利潤(rùn)下限數(shù)據(jù)的公司中，超六成凈利潤(rùn)為增長(zhǎng)狀態(tài)。市值超千億以上的龍頭公司中，比亞迪、通威股份、晶澳科技、大全能源凈利潤(rùn)預(yù)計(jì)翻倍增長(zhǎng)。

二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來看，今年以來，已有不少光伏產(chǎn)業(yè)鏈公司股價(jià)漲幅跑贏同期大盤指數(shù)。祥鑫科技、石英股份、鈞達(dá)股份、山煤國(guó)際等4股漲幅翻倍。

北上資金和融資客同時(shí)盯上3股

從估值水平來看，數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，上述半年報(bào)預(yù)增的公司中，34股最新滾動(dòng)市盈率低于光伏板塊整體水平。山煤國(guó)際、鄂爾多斯、新安股份、嘉化能源、衛(wèi)星化學(xué)、和邦生物、皖維高新、蘇美達(dá)等8股滾動(dòng)市盈率低于10倍。山煤國(guó)際滾動(dòng)市盈率4.84倍排在最低位置，公司今年以來漲幅達(dá)到102.81%。公司預(yù)計(jì)今年上半年凈利潤(rùn)為32億元至36億元，同比增長(zhǎng)278.25%至325.53%。

部分低估值股獲北上資金青睞。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，7月以來獲北上資金增持超百萬股的有通威股份、特變電工、三峽能源、廣匯能源、TCL中環(huán)等。按照區(qū)間成交均價(jià)粗略計(jì)算，通威股份增持金額14.3億元排在首位。在此期間，融資客加倉(cāng)超億元的有通威股份、三峽能源、特變電工、永泰能源、國(guó)網(wǎng)信通等。北上資金和融資客同時(shí)加倉(cāng)超億元的僅3只，分別是通威股份、特變電工、三峽能源。

在經(jīng)過前期的熱炒之后，部分股票出現(xiàn)大幅回撤。數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，最新收盤價(jià)與年內(nèi)高點(diǎn)相比，云南能投、國(guó)網(wǎng)信通、衛(wèi)星化學(xué)、山煤國(guó)際等回撤幅度超過30%。