1月18日，眾信旅游集團(tuán)股份有限公司(眾信旅游，002707;眾信轉(zhuǎn)債，128022)發(fā)布公告稱，變更公司于2017年可轉(zhuǎn)債募集資金的用途，將逾7億元(人民幣，下同)的募資項(xiàng)目余額永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

此前的2017年12月1日，眾信旅游公開(kāi)發(fā)行700萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券(可轉(zhuǎn)債)，每張面值100元，發(fā)行總額人民幣7億元，共募集資金總額7億元，扣除承銷保薦費(fèi)用等發(fā)行費(fèi)用等，實(shí)際募集資金凈額約6.9億元。眾信旅游表示，這筆錢將用于投資兩個(gè)項(xiàng)目：出境游業(yè)務(wù)平臺(tái)和“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺(tái)。

不過(guò)，經(jīng)過(guò)了兩年，眾信旅游這兩個(gè)原本預(yù)計(jì)在2021年12月31日完成的項(xiàng)目幾乎沒(méi)有進(jìn)展，而算上利息收入后，其通過(guò)可轉(zhuǎn)債募集的資金余額增值了近400萬(wàn)。截至2019年12月31日，眾信旅游可轉(zhuǎn)債募集的資金余額合計(jì)約7.039億元。

而眾信旅游此前計(jì)劃投入的項(xiàng)目方面，出境游業(yè)務(wù)平臺(tái)擬投入約5.5億元，截至2019年12月31日累計(jì)使用募集資金227.94萬(wàn)元，投資進(jìn)度0.41%;“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺(tái)擬投入約1.5億元，截至2019年12月31日累計(jì)使用募集資金金額640萬(wàn)元，投資進(jìn)度4.28%。

眾信旅游表示，“出境游業(yè)務(wù)平臺(tái)”項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)間較早，主要內(nèi)容為實(shí)體零售門店等，前期投入大，建設(shè)周期相對(duì)較長(zhǎng)，見(jiàn)效速度慢。而2017年以來(lái)，隨著線上旅游滲透率增速放緩，以攜程為首的在線旅游企業(yè)開(kāi)始了線下門店的布局。

“鑒于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及公司零售業(yè)務(wù)拓展方式發(fā)生了較大變化，即以合伙人門店為主，項(xiàng)目方案已不適應(yīng)業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃，且募投資金僅限用于辦公設(shè)備、裝修費(fèi)等資本性支出，不能為新的業(yè)務(wù)拓展方式提供資金支持，故公司決定變更該項(xiàng)目募集資金用途，將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。后續(xù)如公司開(kāi)設(shè)直營(yíng)門店，將以自有資金建設(shè)。”眾信旅游解釋。

至于“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺(tái)項(xiàng)目方面，眾信旅游稱，新型技術(shù)將促進(jìn)企業(yè)深入旅游相關(guān)領(lǐng)域、開(kāi)展多種方式的異業(yè)合作等實(shí)現(xiàn)迭代升級(jí)，致使整個(gè)“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺(tái)的基礎(chǔ)架構(gòu)、技術(shù)模型需適應(yīng)未來(lái)的發(fā)展，包括開(kāi)發(fā)團(tuán)隊(duì)的人員配置也需要優(yōu)化。而鑒于目前“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺(tái)的基礎(chǔ)建設(shè)主要為技術(shù)人員工資、租賃軟件、云服務(wù)器等費(fèi)用支出，無(wú)法使用募集資金，公司已使用自有資金投入。

此外，眾信旅游表示，“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺(tái)原項(xiàng)目的基礎(chǔ)架構(gòu)、技術(shù)模型等需要適應(yīng)新技術(shù)發(fā)展進(jìn)行調(diào)整，為了提高資金的使用效率，公司決定變更“出境云”大數(shù)據(jù)管理分析平臺(tái)項(xiàng)目剩余募集資金用途，將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

因此，眾信旅游決定，不再實(shí)施上述兩個(gè)項(xiàng)目，并將逾7億元的可轉(zhuǎn)債募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。而用途方面，這筆錢將主要用于歸還銀行貸款和補(bǔ)充日常運(yùn)營(yíng)資金。

眾信旅游稱，“本次變更募集資金用途并將剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金是公司根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境變化、新技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)、公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃等實(shí)際情況作出的合理調(diào)整……不會(huì)對(duì)公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響。”

值得一提的是，眾信旅游去年因普吉島沉船、印尼巴厘島火山爆發(fā)等事件影響，2018年凈利潤(rùn)下滑近九成，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)僅2356.61萬(wàn)元，同比下降高達(dá)89.87%。根據(jù)其2019年的三季報(bào)，2019年第三季度，眾信旅游凈利潤(rùn)約455.8萬(wàn)元，同比減少93.54%，而其2019年1月1日至9月30日的凈利潤(rùn)約1.15億元，同比減少45.09%。

負(fù)債方面，根據(jù)眾信旅游2019年三季報(bào)，截至2019年9月30日，其短期借款近11億元，一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債約2000萬(wàn)元，其他流動(dòng)負(fù)債約1000萬(wàn)，長(zhǎng)期借款約1140萬(wàn)元。

不過(guò)，眾信旅游此前在其三季報(bào)中預(yù)告，其2019年度凈利潤(rùn)為正，同比上升50%以上，變動(dòng)幅度或在218.25%至377.38%。