再創(chuàng)新高!美股這個(gè)行業(yè)牛氣騰騰，權(quán)威機(jī)構(gòu)稱拐點(diǎn)到了，港股龍頭一周暴漲38%，A股小伙伴已摩拳擦掌

早盤，A股半導(dǎo)體板塊大漲，全志科技、有研新材、晶方科技、蘇州固锝等7股漲停，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)上漲逾3%。

半導(dǎo)體周期底部，行業(yè)將重回增長

隔夜美股市場，由30只在美上市芯片股構(gòu)成的費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)上漲2.23%，再次創(chuàng)下歷史新高，該指數(shù)是衡量全球半導(dǎo)體業(yè)景氣度的重要指標(biāo)之一。實(shí)際上自去年年底探底以來該指數(shù)就呈現(xiàn)強(qiáng)勢上行態(tài)勢，今年以來漲幅已達(dá)52.3%。其中凌云半導(dǎo)體、超威半導(dǎo)體、泰瑞達(dá)年內(nèi)漲幅都已翻倍。

半導(dǎo)體行業(yè)重回增長是半導(dǎo)體指數(shù)上漲的主因。昨日外媒報(bào)道，國際半導(dǎo)體設(shè)備與材料協(xié)會發(fā)布最新預(yù)測報(bào)告顯示，全球半導(dǎo)體設(shè)備銷售額明年將一改今年頹勢重回增長，2021年將創(chuàng)新高。

在最新的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上，該協(xié)會預(yù)測，全球半導(dǎo)體設(shè)備今年銷售額將比上年減少10.5%，降至576億美元，2020年將同比增長5.5%，恢復(fù)至608億美元。而半導(dǎo)體設(shè)備的2021年全球銷售額將同比增長9.8%，達(dá)到668億美元，銷售額將刷新歷史新高。

該協(xié)會同時(shí)預(yù)計(jì)，到2021年，中國大陸將成為半導(dǎo)體設(shè)備的最大市場，規(guī)模達(dá)164.4億美元。

最牛股翻了4倍，成立半年的基金漲了6成

外圍的大漲也刺激國內(nèi)市場，A股半導(dǎo)體板塊今日應(yīng)聲大漲。其實(shí)，半導(dǎo)體股票今年以來經(jīng)歷了多番炒作，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)年內(nèi)已上漲80%，并且于今日創(chuàng)下歷史新高，國內(nèi)指數(shù)走勢與全球半導(dǎo)體景氣度高度相關(guān)。

證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，剔除今年上市的次新股卓勝微和博通集成，A股半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)指數(shù)中韋爾股份年內(nèi)漲幅最大，有435.41%，總市值高達(dá)1354億元，漲幅較高的還有圣邦股份、北京君正、兆易創(chuàng)新、長電科技，年內(nèi)股價(jià)翻倍的個(gè)股達(dá)到12只，超九成行業(yè)個(gè)股股價(jià)實(shí)現(xiàn)了正增長。

不但是A股，港股半導(dǎo)體公司同樣也出現(xiàn)大漲，華虹半導(dǎo)體近一周漲幅達(dá)38.14%，中芯國際年內(nèi)漲幅也有65.55%。而美股市場上的半導(dǎo)體公司臺積電昨晚上漲2.53%，股價(jià)刷下歷史新高，總市值達(dá)到2900億美元。

今年6月新上市交易的2只半導(dǎo)體ETF也表現(xiàn)不錯，這也是目前市場上僅有的兩只跟蹤半導(dǎo)體指數(shù)的基金，其中半導(dǎo)體50ETF(512760)于6月份上市，目前凈值已增長近60%，半導(dǎo)體ETF(512480)也有47%的凈值漲幅。

機(jī)構(gòu)強(qiáng)烈看好半導(dǎo)體行業(yè)

而國內(nèi)的機(jī)構(gòu)也同樣看好半導(dǎo)體行業(yè)，川財(cái)證券指出，2020年5G手機(jī)換機(jī)高峰帶動整個(gè)半導(dǎo)體行業(yè)出現(xiàn)高景氣度。東吳證券表示，消費(fèi)電子是半導(dǎo)體行業(yè)最大的應(yīng)用，物聯(lián)網(wǎng)、汽車電子也會刺激集成電路設(shè)計(jì)公司新產(chǎn)品的放量。中信證券指出未來3年全球半導(dǎo)體產(chǎn)能增速最快地區(qū)在中國大陸。

國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈包括半導(dǎo)體設(shè)計(jì)、制造、裝備、材料和封測等方向。

從半導(dǎo)體行業(yè)的細(xì)分領(lǐng)域看，北方華創(chuàng)、長川科技等是設(shè)備公司，長電科技、通富微電和華天科技等是封測公司，士蘭微等屬于半導(dǎo)體制造領(lǐng)域公司，江豐電子等屬于半導(dǎo)體材料公司，半導(dǎo)體設(shè)計(jì)領(lǐng)域公司有兆易創(chuàng)新、北京君正、圣邦股份等。

全志科技是SoC芯片龍頭企業(yè)，主控芯片和套片方案已經(jīng)進(jìn)入國內(nèi)主流智能音箱廠商。晶方科技是全球第二大能為影像傳感芯片提供晶圓級芯片尺寸封裝的服務(wù)商，受益于車載CMOS高增長需求，封測業(yè)務(wù)有望進(jìn)入量價(jià)齊升收獲期。

有研新材的靶材擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目即將建成，而半導(dǎo)體用靶材主要應(yīng)用于晶圓制造和封裝測試，中信證券預(yù)計(jì)2021年靶材市場規(guī)模達(dá)到25.6億元，比2018年翻一番。目前國產(chǎn)靶材市場份額較低，未來高速增長的需求將為國產(chǎn)廠商帶來歷史性機(jī)會。

全球增速最高的中國大陸半導(dǎo)體銷售市場將繼續(xù)保持強(qiáng)勁增長，中芯國際、長江存儲為代表的國內(nèi)一線晶圓廠建設(shè)進(jìn)度正穩(wěn)步推進(jìn)。國內(nèi)正處于逆周期投資的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)突破關(guān)鍵階段，在本土投資的大力拉動和政策支持下，國內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場有望繼續(xù)逆勢擴(kuò)張。華創(chuàng)證券看好北方華創(chuàng)、長川科技、精測電子、晶盛機(jī)電、中微公司等相關(guān)公司將迎來發(fā)展機(jī)遇。