隨著A股公司半年報披露拉開帷幕，百億私募二季度持倉路徑浮出水面，多位明星基金經(jīng)理“愛股”揭曉！

從持倉動作來看，百億私募積極布局大消費、基建、人工智能等領域的投資機會。據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截至8月13日，有26家上市公司二季度披露的前十大流通股東中出現(xiàn)多家百億私募旗下產(chǎn)品，合計持股市值超400億元，其中董承非、鄧曉峰等明星基金經(jīng)理持倉動作曝光。

大手筆加倉消費與基建

(資料圖片)

隨著上市公司半年報密集披露，百億私募二季度的加倉動作曝光，大消費和基建等方向獲增持。據(jù)私募排排網(wǎng)不完全統(tǒng)計，截至8月13日，多家公司二季度披露的前十大流通股東名單中浮現(xiàn)百億私募加倉舉動。

具體來看，貴州茅臺的第六、第七大流通股東系金匯榮盛三號私募基金和瑞豐匯邦三號私募基金，兩只基金在二季度分別加倉了58.98萬股和66.53萬股，單只基金持有貴州茅臺的總量均接近900萬股，兩者分別為百億私募金匯榮盛財富和瑞豐匯邦旗下產(chǎn)品。

平面媒體公司新經(jīng)典獲得仁橋資產(chǎn)旗下的鯤淼3期私募基金持有65.2萬股，盤京投資的盛信2期私募基金也買入527.95萬股新材料企業(yè)泰和新材，兩只基金均新進兩家公司的前十大流通股東。

基建股蘇交科獲迎水投資旗下兩只產(chǎn)品合計增持了934.08萬股，另有一只產(chǎn)品持有2442.8萬股新進第四大流通股東，三只產(chǎn)品合計持股超7100萬股。

另外，輸變電設備股華明裝備、通用設備公司聯(lián)德股份分別獲得合遠私募和遠信私募增持111.35萬股、70.58萬股，其中后者獲得遠信私募旗下三只基金密集加倉，三者共計持股達431萬股。

華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明表示，受益于經(jīng)濟復蘇和政策支持，消費行業(yè)基本面向好態(tài)勢明確，而消費板塊個股調(diào)整較為充分，估值吸引力較為突出，本輪消費板塊上行周期或許會比較長。此外，基建是本輪穩(wěn)投資的主要受益方向。基建行業(yè)競爭格局穩(wěn)定，上市頭部企業(yè)因此更為受益，經(jīng)營和業(yè)績確定性是板塊個股受到市場較多關注的主要原因。

董承非與鄧曉峰持倉曝光

不少百億私募上半年積極布局人工智能、醫(yī)藥、消費及制造業(yè)等行業(yè)的公司，包括董承非、鄧曉峰、卓利偉等明星基金經(jīng)理在內(nèi)的最新持倉動作也隨之曝光。

具體來看，睿郡資產(chǎn)明星基金經(jīng)理董承非管理的?？び墟?號私募基金以持有324.1萬股，新晉化學制品企業(yè)元力股份的前十大流通股東，該公司主要從事活性炭、白炭黑、硅酸鈉的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以及開展環(huán)境工程業(yè)務的集團化公司，是國內(nèi)活性炭行業(yè)的領軍企業(yè)。

高毅資產(chǎn)名將鄧曉峰管理的高毅曉峰2號致信基金繼續(xù)持有華峰化學3440萬股，與一季度末保持不變，而減持了11萬股華測導航；另一位高毅“大將”卓利偉掌舵的高毅利偉精選唯實基金對華峰化學的持股數(shù)也不變，該公司系全國最大的氨綸纖維制造企業(yè)之一。

另外，百億私募通怡投資旗下的通怡明曦1號、通怡春曉19號、通怡東風12號、通怡金牛5號、通怡麒麟5號分別對艾比森、中寵股份、翔港科技、仟源醫(yī)藥和新力金融的持倉與一季度末保持不變。

同時，兩家輸變電設備公司摩恩電氣、神馬電力分別獲艾方資產(chǎn)和穩(wěn)博投資持有1992.13萬股、100萬股；阿巴馬資產(chǎn)也分別持有通用設備股佳士科技663萬股、電源設備公司科泰電源211.78萬股。此外，百億私募銀葉投資、一村投資、寧泉資產(chǎn)、玄元投資、慎知資產(chǎn)分別對康緣藥業(yè)、東睦股份、建邦科技、東方盛虹、巴比食品等個股繼續(xù)保持“大手筆”持有，但這些基金的二季度持倉均“原地踏步”。

安爵資產(chǎn)董事長劉巖表示，不少百億私募看好包括科技、醫(yī)藥醫(yī)療、順周期、先進制造、大消費等板塊的中短期走勢，因此持倉數(shù)量保持不變。這些行業(yè)具有穩(wěn)定的現(xiàn)金流、高成長性和強大的市場前景，其中以科技板塊的表現(xiàn)最為突出，整體表現(xiàn)較為強勁。

劉巖認為，一方面，科技產(chǎn)業(yè)在二季度得到了一定程度的恢復，尤其是人工智能在技術(shù)上的突破、線上經(jīng)濟的復蘇和數(shù)字經(jīng)濟的崛起，為科技板塊提供了廣闊的發(fā)展空間；另一方面，全球范圍內(nèi)的科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級也推動了科技板塊的快速發(fā)展，包括人工智能、云計算、5G等領域都呈現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢。

下半年這些方向可期

隨著上半年我國經(jīng)濟逐步復蘇，高端制造業(yè)、汽車、新能源、日常消費等不少行業(yè)獲得恢復，上半年百億私募積極布局經(jīng)濟復蘇受益股的背后，是對未來經(jīng)濟的樂觀預期。

不少私募人士表示，下半年仍要重點關注經(jīng)濟復蘇和政策支持的方向，同時進行更加平衡和多元化的布局，以更好地應對市場波動和不確定性，從而捕捉市場機會并降低風險。

某頭部私募基金經(jīng)理表示，在當前經(jīng)濟和政策環(huán)境下，將重點關注估值低，且受益于行業(yè)需求恢復和供給格局優(yōu)化的公司，此類公司主要分布在地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈、消費醫(yī)藥、軍工等領域。

迎水投資表示，下半年，科技創(chuàng)新將繼續(xù)成為市場的主要驅(qū)動力。政府將加大對科技創(chuàng)新的支持力度，鼓勵新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，包括人工智能、電子通訊、新能源等領域，這將帶來更多的投資機會?？春煤笫?，同時也布局了很多套利標的，對于多頭和套利雙輪驅(qū)動比較有信心。

盤京投資認為， 核心資產(chǎn)包括消費、高端制造、科技和新能源等，未來超額收益在下半年相比上半年更好，會經(jīng)歷一波估值上的修復。下半年重點關注國內(nèi)應用落地進度、“0-1”新技術(shù)產(chǎn)業(yè)趨勢、中報業(yè)績超預期的消費。另外，圍繞AI科技創(chuàng)新持續(xù)不斷演進，關注需求確定性較高的品種階段性調(diào)整帶來的中長期機會。