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就在本周英偉達暴漲引發(fā)AI概念狂歡的同時，美國媒體也捕捉到了一個令人心酸的事實：一直與“顛覆式創(chuàng)新”和科技主題投資牢牢綁定的“華爾街女股神”凱瑟琳·伍德，旗下的旗艦基金ARKK（方舟創(chuàng)新基金）不僅在今年1月清倉了英偉達，而且重倉的股票也大都不是市場熱炒的AI概念股。

面對質疑和戲謔，凱瑟琳·伍德在周五泰然上電視接受專訪，公開捍衛(wèi)自己的決策。

凱瑟琳表示：“事實的確是這樣，我們曾經也非?？春糜ミ_，去年四季度在股價觸及100美元的時候進行了拋售，然后這只股票翻了3倍，同時還有一些與AI有關的股票還在原地。這話說出來可能有許多人不信，但我們是在看AI領域內的相對估值。在市值營收比數據方面，英偉達大概是25倍，而特斯拉作為市場上最大的AI故事，Ui Path也有很漂亮的AI故事，這兩家公司的數據只有6倍。”

除了估值以外，伍德也給出了不看好英偉達繼續(xù)表現(xiàn)的其他理由。

伍德表示：“當我聽到市場上有關GPU‘短缺、短缺和短缺’的消息時，就會開始想到商業(yè)周期的問題。英偉達還將面臨市場競爭，特斯拉、Meta、Alphabet都在開發(fā)自己的AI芯片。”

主持人隨后問伍德，踏空英偉達是否引發(fā)方舟資本投資者的不滿，并對她施壓。

伍德回應稱，在這方面并沒有遇到太大的壓力。其實英偉達的故事方舟資本最早從2014年就開始跟他們講，一直講到2021年，所以其實有不少人直接買了英偉達的股票并拿到現(xiàn)在。投資者們也理解，方舟資本只是把倉位轉到大多數人尚未發(fā)掘的其他方向，就像這些人近期才剛理解英偉達和AI的關系那樣。

根據“木頭姐”給出的選股標準，除了管理層具有愿景和強大的分發(fā)渠道外，專有數據和AI方面的專業(yè)技術也是她們特別看重的方面。

伍德介紹稱，其實對持倉里的每一家公司，都去問過“你們準備怎么接入AI工具”。大概90%的公司都在接入AI，而且也有自己的專有數據。

在采訪中，伍德也提到Meta的LLaMA大語言模型“能夠使用更少的算力和更多的數據提供更好的模型”，并明確表示雖然ARKK尚未持有Meta，但對這家公司很感興趣，也很欣賞扎克伯格現(xiàn)在把關注焦點放在人工智能，而不是元宇宙上。