幣圈巨頭轟然倒塌，引起的連鎖反應還在繼續(xù)擴散。繼紅杉資本、Paradigm、軟銀集團、加拿大安大略省退休教師協(xié)會等知名機構紛紛宣布減記全部FTX投資后，新加坡國有投資集團淡馬錫也官宣“踩了雷”。

與此同時，淡馬錫也公布了截至2022年三季度末的美股持倉報告，總體持倉市值達到167.46億美元（約合人民幣1172億元）。數(shù)據(jù)顯示，淡馬錫仍然偏愛金融股，貝萊德再度成為第一大重倉股；而三季度淡馬錫迅猛加倉近400萬股輝瑞，浮盈或已超1億美元。

猛加輝瑞，獲利超十億

(資料圖片僅供參考)

貝萊德仍為第一重倉股

13F文件顯示，截至2022年9月30日，淡馬錫在今年三季度末的美股持倉總市值為167.46億美元，二季度末總市值為183.31億美元，持倉規(guī)模規(guī)模環(huán)比縮水8.65%。

據(jù)Whalewisdom統(tǒng)計，淡馬錫在二季度增持15個美股標的，減持13個標的；同時，新增標的為6個，清倉了21個。其中，前十大持倉標的占總市值的53.38%。

從持倉偏好來看，金融類、IT類及醫(yī)療健康個股位列前三，占總持倉的比例分別為41.98%，19.41%以及13.16%。

從前十大重倉股情況來看，貝萊德再度位列第一，持倉約509萬股，持倉市值約28.02億美元，占投資組合比例為16.90%，較上季度持倉數(shù)量無變化。

Visa(V.US)位列第二，期內(nèi)淡馬錫減持17.46萬股，現(xiàn)持倉約575萬股，持倉市值約10.21億美元，占投資組合比例為6.16%。

Paypal位列第三，持倉約950萬股，持倉總市值約8.18億美元，占投資組合比例約為4.93%，較上季度持倉數(shù)量無變化。

Bill.com位列第四，持倉約563萬股，持倉市值約7.45億美元，占投資組合比例為4.49%，較上季度持倉數(shù)量無變化。

阿里巴巴則從上季度的位列第三下降至位列第五，期內(nèi)淡馬錫增持12.7萬股阿里巴巴，現(xiàn)持倉約921萬股，持倉市值約7.37億美元，占投資組合比例為4.44%。

萬事達、輝瑞、標普全球、賽默飛世爾、威睿分別位列第六至第十。

從持倉比例變化來看，前五大買入標的分別是：輝瑞、百勝中國、iShares美國0-5年期抗通脹國債指數(shù)ETF、雪人股份以及黑石集團；前五大賣出標的分別是：賽默飛世爾、流明科技、萬事達、美國抗通脹債ETF、SPGI標普全球。

值得一提的是，三季度淡馬錫大舉買入384萬股輝瑞，持倉組合比例從0.44%一躍提升為3.56%。根據(jù)whalewisdom估算的126.54美元/股的建倉價格計算，淡馬錫加倉輝瑞已浮盈高達1.48億美元。

投資FTX踩雷2.75億美元

11月17日，淡馬錫宣布無論加密貨幣交易所母公司FTX集團申請破產(chǎn)重組的結果如何，淡馬錫都將全數(shù)減記在FTX上共計2.75億美元的投資。

淡馬錫在公告中表示，此前向FTX國際投資2.1億美元，獲得該公司1%的股權，并斥資6500萬美元收購FTX美國約1.5%的少數(shù)股權；上述交易是在2021年10月至2022年1月期間FTX集團的兩輪融資中投入的。淡馬錫同時強調(diào)，投資FTX的成本僅為其約3000億美元投資組合凈值的0.09%。

淡馬錫稱：“雖然這次減記在FTX的投資不會對我們的整體業(yè)績產(chǎn)生重大影響，但我們認真對待任何投資損失，將從中吸取教訓?！?/p>

而對于市場傳言認為淡馬錫在FTX的投資是對加密貨幣的直接投資，淡馬錫回應表示：“我們目前的投資組合中對加密貨幣沒有直接敞口。”

淡馬錫在聲明中還對其在區(qū)塊鏈方面的投資策略、風險回報框架和盡職調(diào)查過程進行了詳細的闡述。

淡馬錫稱：“我們對FTX進行了廣泛的盡職調(diào)查。從2021年2月到10月，我們審查了FTX的審計財務報表，當時報表顯示它是盈利的。此外，我們的盡職調(diào)查工作側重于加密貨幣金融市場服務提供商的相關監(jiān)管風險，特別是許可和監(jiān)管合規(guī)（即金融法規(guī)、許可、反洗黑錢（AML）/了解客戶（KYC）、制裁）和網(wǎng)絡安全方面。我們征求了主要司法管轄區(qū)的外部法律和網(wǎng)絡安全專家的意見，并為投資做了法律和監(jiān)管審查?！?/p>

另外，淡馬錫還與熟悉該公司的人（包括雇員、行業(yè)參與者和其他投資者）進行談話，收集了對FTX和管理團隊的定性反饋。在投資后，淡馬錫繼續(xù)在商業(yè)戰(zhàn)略層面和管理層交流，并監(jiān)督業(yè)績。

淡馬錫：對FTX創(chuàng)始人的信任是錯誤的

隨著幣圈巨頭FTX快速崩盤，其創(chuàng)始人Sam Bankman-Fried（SBF）也在短短幾天時間內(nèi)從幣圈神話變成眾矢之的。

圖片來源：SAUL LOEB/AGENCE FRANCE-PRESSE/GETTY IMAGES

據(jù)華爾街日報援引消息人士稱，F(xiàn)TX涉嫌濫用客戶資產(chǎn)。據(jù)報道，F(xiàn)TX下屬的Alameda Research基金首席執(zhí)行官Caroline Ellison承認，F(xiàn)TX創(chuàng)始人兼前首席執(zhí)行官SBF曾秘密地將100億美元的客戶資金從FTX轉(zhuǎn)移到Alameda，以幫助Alameda償還債務。

該消息人士還稱，F(xiàn)TX交易所共有價值160億美元的客戶資產(chǎn)，也就是說SBF將交易所一半以上的客戶資金非法挪用給了Alameda，市場人士認為非法挪用巨額客戶資產(chǎn)也是導致本次FTX嚴重擠兌而最終不得不破產(chǎn)重組的原因之一。

對此，淡馬錫回應稱：“從這項投資中可以看出，我們通過與Sam Bankman-Fried的互動以及與其他相關人士的討論，從而對他的的行為、判斷力和領導力產(chǎn)生的信任，似乎證明是錯誤的。”