近期市場(chǎng)反彈，信創(chuàng)、光伏板塊持續(xù)走強(qiáng)。中國(guó)證券報(bào)記者梳理公募基金三季報(bào)發(fā)現(xiàn)，三季度末，一些明星基金經(jīng)理持倉(cāng)上演乾坤大騰挪，也踩中了市場(chǎng)上漲紅利。

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丘棟榮兩百倍加倉(cāng)新點(diǎn)軟件

近期信創(chuàng)板塊持續(xù)走強(qiáng)，不少個(gè)股應(yīng)勢(shì)大漲。Wind數(shù)據(jù)顯示，新點(diǎn)軟件自4月26日至11月3日，股價(jià)累計(jì)上漲83.11%；頂點(diǎn)軟件自4月27日至11月3日，股價(jià)累計(jì)上漲85.52%。其中，僅10月的16個(gè)交易日內(nèi)，兩只股票股價(jià)分別上漲27.45%、32.85%。

新點(diǎn)軟件股價(jià)走勢(shì)圖 來源：Wind數(shù)據(jù)

頂點(diǎn)軟件股價(jià)走勢(shì)圖 來源：Wind數(shù)據(jù)

公募基金三季報(bào)顯示，三季度末，中庚基金明星基金經(jīng)理丘棟榮已對(duì)新點(diǎn)軟件、頂點(diǎn)軟件加倉(cāng)，分別位列中庚小盤價(jià)值股票第八大、第九大重倉(cāng)股。值得一提的是，丘棟榮還對(duì)新點(diǎn)軟件超百倍增持。二季度末，該股位列中庚小盤價(jià)值股票全部持倉(cāng)第159位，期末僅持1.89萬股；三季度末，中庚小盤價(jià)值股票大幅增持該股至446.94萬股，環(huán)比增長(zhǎng)超235倍。Wind數(shù)據(jù)顯示，10月中庚小盤價(jià)值股票單位凈值增長(zhǎng)率達(dá)8.28%。

從整體持倉(cāng)來看，相比二季度末，丘棟榮再度上演“乾坤大騰挪”。中庚小盤價(jià)值股票、中庚價(jià)值靈動(dòng)靈活配置前十大重倉(cāng)股分別新進(jìn)8只、7只個(gè)股。目前，中庚小盤價(jià)值前十大重倉(cāng)股中，信創(chuàng)板塊相關(guān)個(gè)股有3只，分別為創(chuàng)業(yè)慧康、新點(diǎn)軟件和頂點(diǎn)軟件。

在三季報(bào)中，丘棟榮表達(dá)了自己對(duì)信創(chuàng)板塊的信心：“從中長(zhǎng)期看，需求的確定性高；從短期來看，板塊整體的短期拐點(diǎn)已較為清晰；從供給端來看，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局得到了改善。行業(yè)內(nèi)挖掘到低風(fēng)險(xiǎn)、低估值、且有較高成長(zhǎng)性的中小盤標(biāo)的，有成為大牛股的潛質(zhì)?！?/p>

謝治宇“掃貨”房地產(chǎn)

除丘棟榮外，三季度末，還有一些明星基金經(jīng)理上演“乾坤大騰挪”。

以“風(fēng)格均衡”聞名的興證全球基金明星基金經(jīng)理謝治宇出現(xiàn)了罕見的大幅調(diào)倉(cāng)，“掃貨”房地產(chǎn)行業(yè)。相比二季度末，其管理的興全趨勢(shì)投資混合（LOF）前十大重倉(cāng)股中有七張“新面孔”，分別為北方華創(chuàng)、招商蛇口、萬科A、金地集團(tuán)、中航沈飛、聯(lián)創(chuàng)電子、恒生電子。

三季度末，謝治宇也成倍增持了招商蛇口、萬科A和金地集團(tuán)。二季度末，這三只個(gè)股分別位列興全趨勢(shì)投資混合（LOF）全部持倉(cāng)第17位、第14位、第22位，期末分別持有3173.82萬股、2598.84萬股、2065.79萬股；三季度末，這三只個(gè)股已分別被增持至6406.75萬股、5723.71萬股、6675.84萬股，環(huán)比分別增長(zhǎng)101.86%、120.24%和223.16%。

謝治宇在三季報(bào)中表示，房地產(chǎn)是未來市場(chǎng)最為確定的方向。此外，他也將重點(diǎn)關(guān)注成長(zhǎng)賽道中仍有空間的領(lǐng)域，以及消費(fèi)領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。

金梓才再現(xiàn)“乾坤大挪移”

三季度末，財(cái)通基金旗下明星基金經(jīng)理金梓才也現(xiàn)“乾坤大騰挪”，共9只個(gè)股新進(jìn)其管理的財(cái)通科技創(chuàng)新混合前十大重倉(cāng)股。

2021年年末，該基金曾因前十大重倉(cāng)股中有6只農(nóng)業(yè)股而備受關(guān)注。不過與二季度末持有多只醫(yī)藥股相比，該基金再度扭轉(zhuǎn)風(fēng)格。三季度末，該基金前十大重倉(cāng)股中有1只食品股、3只電力股，其余個(gè)股均與科技相關(guān)。

值得一提的是，近期市場(chǎng)反彈，該基金前十大重倉(cāng)股中有不少個(gè)股表現(xiàn)較好。例如，11月3日，德業(yè)股份大漲7.20%，最近兩個(gè)交易日內(nèi)累計(jì)上漲近14%；11月1日至3日，固德威累計(jì)上漲近16%，11月2日就大漲10.23%。

德業(yè)股份股價(jià)走勢(shì)圖 來源：Wind數(shù)據(jù)

固德威股價(jià)走勢(shì)圖 來源：Wind數(shù)據(jù)