重倉股曝光，百億基金經(jīng)理新動向！陸彬增持新能源，施成調(diào)倉這些股

基金二季報本周拉開序幕。

7月15日和16日，陸彬和施成兩位百億基金經(jīng)理的最新持倉浮出水面。兩人在二季度皆保持高倉位運作。

(相關(guān)資料圖)

其中，陸彬大幅增持新能源個股，直言后市看好“優(yōu)質(zhì)成長”相關(guān)投資機(jī)會。施成積極調(diào)倉換股，捕捉新能源上游投資機(jī)會，大幅重倉西藏礦業(yè)、中礦資源。

規(guī)模增加 九成倉位運作

7月16日，國投瑞銀基金披露施成管理的5只基金二季度報告。截至二季度末，施成合計管理規(guī)模為247.15億元，較一季度末增加43.76億元。

施成管理的5只基金規(guī)模較一季度均有增加。其中，國投瑞銀先進(jìn)制造、國投瑞銀新能源、國投瑞銀進(jìn)寶3只基金規(guī)模均增加了12億元。國投瑞銀新能源為施成管理的規(guī)模最大的一只基金，二季度末規(guī)模為90.93億元。

7月15日，匯豐晉信基金披露陸彬管理的6只基金二季度報告。

陸彬最新合計管理規(guī)模為338.98億元，比一季度末增加31.85億元。其中，匯豐晉信時代先鋒是7月成立的新基金，規(guī)模為10.49億元。匯豐晉信低碳先鋒109.9億元，增加13.19億元。

從股票倉位來看，施成、陸彬二人管理的多只基金在二季度保持了“90%”的較高股票倉位運作。

施成在二季度的基金權(quán)益?zhèn)}位整體上略微抬升。二季度末，國投瑞銀新能源股票倉位為91.4%，較一季度末增加2.38個百分點，該基金股票倉位變化最為顯著。

施成管理的基金二季度末規(guī)模倉位一覽

數(shù)據(jù)來源：基金二季報、一季報

二季度末，陸彬多只基金倉位有所下降。比如，匯豐晉信智造先鋒股票倉位為90.12%，較一季度末降低2.25個百分點。此外，陸彬于4月接手匯豐晉信龍騰后，大幅提升了該基金的股票倉位，相較一季度末，基金股票倉位增加38.63個百分點，達(dá)到91.93%。

陸彬管理的基金二季度末規(guī)模倉位一覽

數(shù)據(jù)來源：基金二季報、一季報

重倉新能源相關(guān)個股

同為新能源賽道的基金經(jīng)理，施成和陸彬管理的基金在二季度依舊重倉新能源產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)個股，但二人的調(diào)倉思路有所不同。

從持倉來看，施成在二季度調(diào)倉動作明顯，3只基金的重倉股新出現(xiàn)了4只個股，1只基金重倉股新出現(xiàn)了3只個股。

值得一提的是，西藏礦業(yè)、中礦資源同時是施成4只基金的新晉重倉股。此外，北方稀土同時退出了4只基金的前十大重倉股行列。以國投瑞銀新能源為例，科達(dá)制造、中礦資源、西藏礦業(yè)為新晉十大重倉股；鹽湖股份、東岳集團(tuán)、北方稀土退出前十大重倉股行列。

陸彬所管理的基金前十大重倉股整體變化不大，新晉個股數(shù)量不多，但大幅提升了新能源相關(guān)個股在前十大重倉股中的比重。

以匯豐晉信動態(tài)策略為例，廣匯能源、萬科A、凱萊英在二季度末退出前十大重倉股行列，深信服、中信證券、中國太保為新晉前十大重倉股。

與此同時，該基金大幅增持了天齊鋰業(yè)、寧德時代、贛鋒鋰業(yè)，相較一季度末分別增持了30.51萬股、30.6萬股、42.22萬股，這三只個股合計占基金資產(chǎn)凈值比為24.42%。

看好優(yōu)質(zhì)成長和上游環(huán)節(jié)

陸彬在二季報中表示，站在當(dāng)前，更傾向于“優(yōu)質(zhì)成長”將成為后續(xù)市場的主要投資機(jī)會。在中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)升級以及科技創(chuàng)新的時代趨勢下，越來越多優(yōu)質(zhì)的成長行業(yè)和公司（新能源、新材料，高端裝備、醫(yī)藥、新消費、TMT科技等），整體行業(yè)空間較大，公司競爭力日益加強，未來幾年有望實現(xiàn)較快的復(fù)合增速。

施成在二季報中表示，預(yù)計三季度經(jīng)濟(jì)進(jìn)入加速上行階段，成長行業(yè)的增長將會十分迅猛。主要看好來自于國內(nèi)需求占比較大的行業(yè)，如果企業(yè)處于成長行業(yè)，由于需求本身的快速增長，其邏輯很可能繼續(xù)強化。而盈利在持續(xù)向上游轉(zhuǎn)移，中下游其他環(huán)節(jié)的盈利在被壓縮的狀態(tài)在下半年仍然會繼續(xù)。從行業(yè)來看，投向仍然集中于光伏、鋰電、半導(dǎo)體等具備快速增長動能的行業(yè)。