11月11日午后，半導(dǎo)體概念股集體飆升。截至發(fā)稿，芯源微、瑞芯微、北方華創(chuàng)漲停，其中北方華創(chuàng)創(chuàng)出歷史新高。整個(gè)板塊指數(shù)漲逾3%，位居行業(yè)漲幅榜前列。

消息面，SEMI預(yù)計(jì)2021/2022年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到953/1,013億美元，其中前道設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為817/869億美元。

下半年以來(lái)，大基金二期加快了投半導(dǎo)體項(xiàng)目的步伐。據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)，7月份以來(lái)，大基金二期投資了8個(gè)半導(dǎo)體項(xiàng)目，涉及公司為中微公司、南大光電、佰維存儲(chǔ)、至純科技、上揚(yáng)軟件、北方華創(chuàng)、華天科技、格科微。

中金公司認(rèn)為，在晶圓代工/存儲(chǔ)器國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)晶圓廠商有望在未來(lái)幾年維持高資本開(kāi)支，驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模保持增長(zhǎng)。

中信證券認(rèn)為，第三代半導(dǎo)體在新能源汽車和5G通訊等應(yīng)用領(lǐng)域已蓄勢(shì)待發(fā)，滲透率開(kāi)始提速。而中國(guó)廠商在下游需求和國(guó)家政策的雙輪驅(qū)動(dòng)下，有望加速追趕海外同行的步伐。

興業(yè)證券也認(rèn)為，未來(lái)3年國(guó)產(chǎn)化仍然是行業(yè)最強(qiáng)主線之一，尤其是硬科技為代表的高端領(lǐng)域，在供應(yīng)鏈安全和國(guó)產(chǎn)品牌崛起的背景下，相應(yīng)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)國(guó)產(chǎn)化的大幅加速，以半導(dǎo)體設(shè)備材料、高端元器件等為代表，細(xì)分行業(yè)的龍頭迎來(lái)了確定性較高的國(guó)產(chǎn)化機(jī)會(huì)，建議關(guān)注北方華創(chuàng)、三環(huán)集團(tuán)、盛美股份、芯源微、安集科技、雅克科技(化工組覆蓋)、鼎龍股份、滬硅產(chǎn)業(yè)、江豐電子、華特氣體等細(xì)分領(lǐng)域龍頭廠商。