3月11日晚間，“北交所涼菜第一股”蓋世食品（836826）出爐再融資草案，這是北交所第4單再融資。

蓋世食品此次擬向特定對(duì)象發(fā)行股份不超1325萬(wàn)股，募資1.6億元，主要用于繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)，擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目是“年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸預(yù)制涼菜智能制造建設(shè)項(xiàng)目”。

以上擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃何時(shí)落地還不得而知，不過(guò)挖貝君注意到，蓋世食品已實(shí)施一年的IPO募投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)展緩慢。

公司2021年1月12日掛牌精選層并公開發(fā)行募資8540萬(wàn)元，主要用于“年產(chǎn)1萬(wàn)噸食用菌及蔬菜冷凍調(diào)味食品項(xiàng)目”當(dāng)時(shí)預(yù)計(jì)項(xiàng)目建設(shè)期1年。據(jù)今年3月11日披露的2021年年報(bào)顯示，該擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目在變更實(shí)施地點(diǎn)后，現(xiàn)進(jìn)展是拿到工廠的建設(shè)土地使用權(quán)。

擬再融資1.6億元用于擴(kuò)產(chǎn)

蓋世食品再融資草案顯示，擬向特定對(duì)象發(fā)行股票不超過(guò)1325萬(wàn)股，募集資金總額不超過(guò)1.6億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募資用于“年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸預(yù)制涼菜智能制造建設(shè)項(xiàng)目”、“研發(fā)及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目”并補(bǔ)充流動(dòng)資金。

擴(kuò)產(chǎn)是公司再融資的主要目的。根據(jù)公告披露，1.6億元募資中，有9890萬(wàn)元將用于“年產(chǎn)1.5萬(wàn)噸預(yù)制涼菜智能制造建設(shè)項(xiàng)目”。

蓋世食品致力于通過(guò)此次擴(kuò)產(chǎn)，進(jìn)一步鞏固公司在行業(yè)中的地位。公司表示，在已布局食用菌主要生產(chǎn)區(qū)域東北地區(qū)的基礎(chǔ)上，擬通過(guò)本次募投項(xiàng)目的實(shí)施，在江蘇省淮安市漣水縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)擴(kuò)充預(yù)制涼菜的產(chǎn)能，降低原料采購(gòu)及運(yùn)輸成本，優(yōu)化公司產(chǎn)能布局，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及覆蓋區(qū)域的均衡發(fā)展，進(jìn)一步推進(jìn)公司“面向全國(guó)”的戰(zhàn)略、提高市場(chǎng)占有率、增加公司盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

IPO募投項(xiàng)目實(shí)施一年剛拿地

再融資擴(kuò)產(chǎn)還在路上，不過(guò)，蓋世食品已實(shí)施一年的IPO募投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)展并不快。

蓋世食品2021年1月12日掛牌精選層并公開發(fā)行募資8540萬(wàn)元（后平移上市北交所）?？鄢l(fā)行費(fèi)用后，公司IPO募資凈額為7331萬(wàn)元。其中6109萬(wàn)元計(jì)劃用于“年產(chǎn)1萬(wàn)噸食用菌及蔬菜冷凍調(diào)味食品項(xiàng)目”。

根據(jù)公司在2020年12月31日披露的公開發(fā)行說(shuō)明書顯示，IPO募投項(xiàng)目總建設(shè)期1年，分項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目建設(shè)、設(shè)備采購(gòu)及安裝、項(xiàng)目投產(chǎn)試運(yùn)行、正式投產(chǎn)五個(gè)階段。公司還介紹稱，截至2020年末已制定募投項(xiàng)目實(shí)施的人員配置計(jì)劃。

不過(guò)從蓋世食品今年3月11日所披露2021年年報(bào)來(lái)看，IPO募投擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)展不及預(yù)期。投入金額方面，“年產(chǎn)1萬(wàn)噸食用菌及蔬菜冷凍調(diào)味食品項(xiàng)目”截至2021年末投入資金僅932萬(wàn)元，占規(guī)劃募投用資的15%。

從項(xiàng)目實(shí)施看，公司將募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行變更，并新設(shè)全資子公司江蘇樂世作為募投項(xiàng)目的實(shí)施主體，2021年，江蘇樂世才剛剛競(jìng)得工廠建設(shè)土地使用權(quán)。

另外，由于IPO募資出現(xiàn)閑置，蓋世食品2021年9月以來(lái)使用不超過(guò)6000萬(wàn)元募資買理財(cái)。

挖貝研究院資料顯示，蓋世食品主營(yíng)業(yè)務(wù)為海洋食品和食用菌食品等即食開胃涼菜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，客戶有海底撈、喜家德、康師傅、和府撈面、味千拉面等。公司去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收3.44億元，歸母凈利潤(rùn)為4284萬(wàn)元。