交銀施羅德基金成立于2005年，目前規(guī)模接近6000億元，擁有超百只基金，是頭部基金公司之一。但數(shù)據(jù)顯示，公司旗下部分權(quán)益類基金成立以來(lái)的收益率為負(fù)，其中交銀施羅德啟道混合、交銀施羅德啟欣混合兩只明星基金回撤幅度高達(dá)兩成。

交銀施羅德啟欣混合與交銀啟道混合成立至今的收益率墊底，凈值分別縮水了21.56%與19.23%。交銀施羅德啟欣混合去年收益率為-8.38%，跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)5.56個(gè)百分點(diǎn);產(chǎn)品全年凈虧損4.09億元,而該產(chǎn)品當(dāng)年收取了7299.89萬(wàn)元管理費(fèi)。

記者注意到，交銀啟欣混合、交銀啟道混合與交銀成長(zhǎng)動(dòng)力一年混合的基金經(jīng)理均由周中獨(dú)立管理，且成立至今未發(fā)生過(guò)基金經(jīng)理變更。至今年二季度末，前十大重倉(cāng)股中均包括貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代、美團(tuán)、保利發(fā)展、騰訊控股、華友鈷業(yè)、藥明康德、北方華創(chuàng)這8只股票。他的任職時(shí)長(zhǎng)為6年又248天，現(xiàn)任基金資產(chǎn)管理總規(guī)模為104.29億元，任職期間最佳回報(bào)由成立于2018年的交銀創(chuàng)新成長(zhǎng)混合創(chuàng)造，為125.44%。(記者 詹鈺葉)