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芯片半導(dǎo)體概念股連續(xù)大漲 中證全指半導(dǎo)體指數(shù)8月漲幅達(dá)14%

8月以來,芯片半導(dǎo)體概念股連續(xù)大漲。8月5日,芯片半導(dǎo)體板塊領(lǐng)漲A股,廣立微上市大漲155.78%,國芯科技、芯原股份、睿創(chuàng)微納等多只概念股20%漲停;8月6日,芯片半導(dǎo)體板塊走勢分化,深科達(dá)20%漲停,康強(qiáng)電子、通富微電、大港股份等10%漲停,華大九天、芯原股份、帝科股份等漲超8%……截至8日收盤,華大九天8月漲幅達(dá)84%,中證全指半導(dǎo)體指數(shù)8月漲幅達(dá)14%。

消息面上,8月5日,美國通過《芯片與科學(xué)法案》,該法案將提供約527億美元的資金補(bǔ)貼美國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè),推動芯片制造回流美國;同時,該法案也將限制接受資助的企業(yè)在中國或其他國家(地區(qū))擴(kuò)建或新建先進(jìn)制程半導(dǎo)體產(chǎn)能。

從基本面看,隨著我國政策扶持力度加大,中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨馈?/p>

據(jù)國際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會(SEMI)數(shù)據(jù),2021全球半導(dǎo)體材料市場規(guī)模達(dá)643億美元,同比增長15.9%,其中中國半導(dǎo)體材料市場規(guī)模達(dá)119.3億美元,同比增長21.9%,增速超過日本、韓國等,在全球位居前列。

從中國半導(dǎo)體公司市值、市占率排名看,全球市值百強(qiáng)中國公司數(shù)量占比超過半數(shù),多達(dá)53家,市值合計6.35萬億元,其中A股公司36家。

全球市值前50公司中,中國占據(jù)21席,A股公司有14家。中芯國際、北方華創(chuàng)、韋爾股份、紫光國微、三安光電等5公司市值均超過千億元,位居全球百強(qiáng)榜的第20至第35名之間,其中中芯國際位居A股首位。

上榜百強(qiáng)的36家A股公司中,獲機(jī)構(gòu)看好股票逾七成,上漲空間超10%公司六成,基金等機(jī)構(gòu)也已提前布局。基金二季報顯示,二季度獲基金加倉居前的半導(dǎo)體股票包括中芯國際、圣邦股份、華潤微、卓勝微、富瀚微、中微公司、立昂微等。

期芯片半導(dǎo)體股集體爆發(fā),是脈沖行情還是中線機(jī)遇?

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,受內(nèi)外部因素影響,市場對于自主可控、國產(chǎn)替代的關(guān)注度急劇升溫,推動芯片半導(dǎo)體概念股大幅飆升。

匯豐晉信科技先鋒基金基金經(jīng)理陳表示,期,市場重新認(rèn)識芯片半導(dǎo)體的重要,加上一些非高階制程的解決方案的預(yù)期,芯片半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈個股出現(xiàn)了大幅反彈。

景順長城電子信息產(chǎn)業(yè)基金經(jīng)理張雪薇認(rèn)為,半導(dǎo)體的中長期投資價值已經(jīng)比較明顯。前期市場擔(dān)憂行業(yè)景氣度下行,導(dǎo)致半導(dǎo)體估值處于歷史5年偏低水。“長期而言,半導(dǎo)體受益于電氣化、電動化、無線互聯(lián)化的趨勢,需求有望保持穩(wěn)步增長。”

光大保德信基金權(quán)益投研部認(rèn)為,在內(nèi)外因素的共同作用下,半導(dǎo)體正在發(fā)生情緒、業(yè)績與估值共振。一方面,芯片半導(dǎo)體國產(chǎn)替代的需求進(jìn)一步加大,市場情緒上升;另一方面,上游半導(dǎo)體材料和設(shè)備以及分立器件公司中報業(yè)績超預(yù)期;目前中證全指半導(dǎo)體指數(shù)的市盈率約43倍,相比其他高景氣板塊估值相對較低。

諾安成長基金經(jīng)理蔡嵩松指出:“我國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)未來最大的機(jī)會在國產(chǎn)替代,今年就是國產(chǎn)替代的元年。”他同時表示,在宏觀環(huán)境相對友好的情況下,芯片板塊真正的獨立行情需要消費電子出現(xiàn)實質(zhì)的拐點,而這個時間點漸行漸,但仍需觀察。(記者 鐘國斌)

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