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虎年首周藍(lán)籌股單周上漲2.91% 新能源和醫(yī)藥等賽道股大跌

虎年首周,A股呈現(xiàn)明顯的分化走勢(shì)。以金融等藍(lán)籌股為代表的上證50單周上漲2.91%,而以成長(zhǎng)股為代表的創(chuàng)業(yè)板大跌5.59%。一邊是部分金融、地產(chǎn)、建筑等低估值個(gè)股的走強(qiáng),一邊是新能源、醫(yī)藥等賽道股的大跌,可謂是冰火兩重天。

根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),按流通市值加權(quán)均計(jì)算,虎年首周漲幅居前的行業(yè)包括煤炭、石油石化、建筑裝飾等,非銀金融和銀行股單周漲幅分別為6.6%和5.4%。跌幅居前的包括電力設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物,其中電力設(shè)備中的鋰電大跌11%,光伏下跌7%,而這兩大板塊正是前兩年最熱門的賽道板塊。

從個(gè)股來看,鋰電股龍頭寧德時(shí)代單周重挫逾17%,光伏股晶澳科技單周下跌逾15%,醫(yī)藥股龍頭藥明康德單周重挫逾兩成。與之形成鮮明對(duì)比的是,部分低估值個(gè)股大漲,如建筑股中國交建單周大漲17%,保險(xiǎn)股中國人壽單周大漲15%。

前海開源首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家楊德龍對(duì)記者稱,“新年以來,市場(chǎng)風(fēng)格發(fā)生了切換,低估值藍(lán)籌股受到資金追捧,部分成長(zhǎng)股則大幅殺跌。這是因?yàn)榍皟赡暌恍┏砷L(zhǎng)股暴漲,而低估值的藍(lán)籌股像銀行地產(chǎn)等已沉寂多年,嚴(yán)重落后于這些成長(zhǎng)股。由于年穩(wěn)增長(zhǎng)成為一個(gè)重要的政策目標(biāo),今年基建投資會(huì)進(jìn)一步加速,對(duì)相關(guān)板塊形成一定利好。在地產(chǎn)調(diào)控方面,對(duì)于沒有觸碰到三道紅線的房企,增加了信貸投放,也能起到穩(wěn)定市場(chǎng)信心的作用,這也引發(fā)了銀行地產(chǎn)板塊的反彈。不過,這僅是反彈,未來房企會(huì)出現(xiàn)比較大的分化。”

如何看待期的風(fēng)格轉(zhuǎn)換?信達(dá)證券首席策略分析師樊繼拓表示,“預(yù)計(jì)與穩(wěn)增長(zhǎng)相關(guān)的低估值板塊還將持續(xù)產(chǎn)生超額收益。整體來看,市場(chǎng)在上半年偏價(jià)值,下半年成長(zhǎng)才有可能全面回歸。金融地產(chǎn)一般在經(jīng)濟(jì)下行的中后段進(jìn)可攻退可守,穩(wěn)增長(zhǎng)力度還會(huì)逐漸加強(qiáng),可以持續(xù)超配到二季度。”

國信證券資深投顧李信軍分析稱,“賽道股大跌主要有兩個(gè)原因:一是前兩年累計(jì)漲幅過大,部分機(jī)構(gòu)急于兌現(xiàn);二是在美聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期的背景下,對(duì)高估值板塊不利。金融地產(chǎn)等低估值板塊走強(qiáng),主要與市場(chǎng)對(duì)于穩(wěn)增長(zhǎng)預(yù)期有關(guān),貨和財(cái)政政策持續(xù)發(fā)力,由于這些板塊過去表現(xiàn)較弱,機(jī)構(gòu)配置比例低,部分資金流入就推動(dòng)了上漲。短期看,這種分化走勢(shì)還將延續(xù),中期看,風(fēng)格轉(zhuǎn)換難以延續(xù),畢竟低估值板塊更多是估值修復(fù),而部分成長(zhǎng)股在連續(xù)大跌后,其成長(zhǎng)對(duì)股價(jià)有支撐。”

星石投資認(rèn)為,站在稍長(zhǎng)的時(shí)間維度來看,在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的背景下,資本市場(chǎng)將出現(xiàn)不錯(cuò)的投資機(jī)會(huì)。上半年“穩(wěn)增長(zhǎng)”的確定很大,預(yù)計(jì)將有更多行業(yè)出現(xiàn)景氣度邊際回升,從基本面支撐A股市場(chǎng)。目前市場(chǎng)對(duì)于“穩(wěn)增長(zhǎng)”政策反應(yīng)可能尚不充分,仍有結(jié)構(gòu)機(jī)會(huì)值得挖掘。(記者 陳燕青)

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